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卓创金属早评:鲍威尔证词偏鹰 基本金属多偏弱震荡(20180228)

卓创资讯 李晓蓓 编辑于 2018-02-28 09:06:56
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1. 宏观要闻

  美联储主席鲍威尔在美国众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告。鲍威尔在会上首先感谢耶伦的支持,接下来将致力于美联储的双重使命以及透明度。美国经济以稳健增长步伐进入2018年,失业率广泛下降,对通胀的信心变得更强了。必须对通胀以及金融失衡的累积保持警惕, 降低企业税率应该会带动投资增长,资本支出提高应该会带动生产率增长。

  欧盟与英国就过渡期协议存在巨大分歧,欧盟方面不能接受过渡期监管分歧的风险。欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,达成脱欧协议的时间非常紧张,对剩下时间是否足够表示担忧。英国脱欧文本草案将包括自12月以来未取得进展的问题,尚未就脱欧过渡期达成一致,过渡期时长是与英国的分歧之一 。

2. 金属收盘数据

国外主要有色金属期货产品收盘表

单位:美元/吨

品名 收盘价 涨跌
电解铜 7028 -83.5
电解铝 2148 9
电解铅 2570.5 -6.5
电解锌 3489 -41.5
电解锡 21750 175
电解镍 13840 -95
3. 金属早评

  美联储主席鲍威尔的言论提振美联储将继续加息的预期,带动美元兑一篮子货币触及两周高位,美元上涨施压于基本金属,隔夜基本金属多数收跌。元宵节之前国内市场活跃度较低,无利好支撑下金属上行空间有限。卓创预计今日金属以偏弱震荡为主。

铜:美联储鲍威尔对加息政策偏鹰派令美元走强,隔夜伦铜收跌83.5美元/吨至7028美元/吨,沪铜夜盘近月收跌560元/吨至52510元/吨,美联储主席鲍威尔周二对美国国会议员表示,尽管减税计划和政府支出给经济带来额外的刺激,但美联储将坚持渐进加息。他承诺,将在防范经济过热风险和需要保持经济处在增长轨道两者之间“取得平衡”。预计今日铜价小幅下跌。

铝:周二国内现货铝市场主流成交13930-14090元/吨,较上一正规博彩投注十大网站日价格下跌5元/吨-上涨50元/吨,较沪铝近月贴水190-30元/吨。亚洲时段伦铝小幅上涨支撑国内沪铝窄幅运行,而随着国内市场参与者返场增加,市场活跃度上升,且期现价差快速缩窄,贸易商主动接货,持货商惜售情绪上升,整体交投向好。隔夜伦铝小涨9美元/吨至2148美元/吨,涨幅0.42%,基本收复昨日失地,但仍受制于2150美元/吨关口,且美联储主席鲍威尔国会讲稿措辞偏强硬、国际原油价格大幅下滑,铝价大幅上行受阻。料今日国内现货铝价或仅小涨。

铅:周二国内现货铅价上调,上海市场1#铅锭主流报价19450-19550元/吨,均价19500元/吨,较前一正规博彩投注十大网站日涨150元/吨,涨幅0.78%;较去年同期涨650元/吨,涨幅3.45%。2018年至今,1#铅累计涨325元/吨,涨幅1.69%。市场上蒙自报价19450元/吨,双燕报价19550元/吨左右,需求不大,成交受限。隔夜美元重返90点关口之上,伦铅收跌6.5美元/吨至2570.5美元/吨,国内夜盘沪铅主力合约跌80元/吨至19420元/吨,跌幅0.41%;预计今日现货铅或跌50元/吨左右。

锌:周二国内现货锌价小幅上行,现锌主流报价在26580-26630元/吨,较1803合约贴水30-贴水130元/吨,“葫芦岛”老系统报26670元/吨。现锌贴水扩大30-60元/吨,炼厂出货意愿积极,逢锌价持续上行出货速度增加,现锌社会库存增量,但由于市场下游刚需疲弱且畏高心态明显,接货有限,故市场整体成交乏力。隔夜伦锌大跌41.5美元/吨报收于3489美元/吨,美联储主席鲍威尔坚持美联储渐进加息,符合市场预期,美元指数上涨,令基本金属走势承压,今国内锌价料弱势跟跌。

锡:昨日伦锡上涨175美元/吨报于21750 美元/吨,此前国内现货锡主流成交价格为145500-147500元/吨,均价为146500元/吨,较此前市场正规博彩投注十大网站价格上涨250元/吨。市场中一线云锡锡锭报价在147500元/吨左右,二三线锡锭报价在145500元/吨左右,市场报价出现小涨,主要是得益于下游企业入市采购,持货商报价上调,成交稍有改善。卓创预计,今日锡价震荡上行。

镍:鲍威尔国会首秀讲话力挺美元走强,上破90大关,隔夜伦镍收跌95美元/吨,报于13840美元/吨。现货方面,金川镍较无锡主力合约1803贴水200出货,俄镍贴水350元/吨出货,报价区间较上一正规博彩投注十大网站日大幅收窄,金川公司出厂价为104300元/吨,较上一正规博彩投注十大网站日报价上调700元/吨,略高于市场价格。昨日现货镍价小幅上涨,贸易商为高价出货,不惜贴水金川,但下游不锈钢及电镀、合金企业畏高观望情绪加重,采购意愿不强,市场整体交投情况变动不大,较为冷清。卓创预计,今日镍价或小幅下跌。

贵金属:周二国际金银价格双双大跌,美联储新任主席鲍威尔国会首秀乐观看待美国经济,美元大幅反弹施压金银。隔夜市场焦点放在了美联储新任主席鲍威尔的国会首秀上,在首次国会证词中,他强调美国经济前景依然强劲,近期金融波动不会影响加息步伐,美联储将继续逐步提高利率。此言论引发了美国国债的大幅抛售,国债收益率再度回升,推动美元大幅反弹,而金价承压下探1315美元附近支撑。短期金价将测试千三一线支撑。隔夜纽约期金主力报1319.2美元/盎司,跌15.7美元/盎司;纽约期银主力报16.35美元/盎司,跌幅1.63%。今沪金主力关注271.5元/克支撑,沪银主力关注3660元/千克支撑。

今日关注重点:

  05:30  美国截至2月23日当周API原油库存变动(万桶)
  08:01  英国2月Gfk消费者信心指数
  09:00  中国2月官方制造业PMI
  15:00  德国3月Gfk消费者信心指数
  15:45  法国第四季度GDP年率修正值(%)
  15:45  法国2月CPI年率初值(%)
  16:55  德国2月季调后失业率(%)
  17:00  瑞士2月ZEW投资者信心指数
  18:00  欧元区2月未季调CPI年率初值(%)
  21:30  美国第四季度核心PCE物价指数年化季率(%)
  21:30  美国第四季度实际GDP年化季率修正值(%)
  22:45  美国2月芝加哥PMI
  23:00  美国1月季调后成屋签约销售指数月率(%)
  23:30  美国截至2月23日当周EIA原油库存变动(万桶)

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