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卓创金属早评:美元延续下跌 金属高位震荡(20180105)

卓创资讯 边彬彬 编辑于 2018-01-05 09:34:10
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1. 宏观要闻

  中国央行发文要求,债券市场参与者应严格遵守有关流动性、杠杆率等风险监管指标要求,并合理控制债券正规博彩投注十大网站杠杆比率;新规明确存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80%,保险公司自营债券正回购或逆回购余额超过其上季度末总资产20%,其他金融机构(不含保险公司)债券正回购或逆回购余额超过其上月末净资产120%,需向监管部门报告;通知自印发之日起实施,一年内未完成整改不得新开展正规博彩投注十大网站。

  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至12月29日当周EIA原油库存减少741.9万桶,大幅超出预期的514.8万桶。

  周四(1月4日)公布的ADP就业人口变动数为增长25万,大幅好于预期及前值的19万。

2. 金属收盘数据

国外主要有色金属期货产品收盘表

单位:美元/吨

品名 收盘价 涨跌
电解铜 7185.50 11.00
电解铝 2245.50 16.00
电解铅 2571.00 -6.00
电解锌 3355.50 25.50
电解锡 19875.00 -60.00
电解镍 12640.00 190.00
3. 金属早评

  当日公布的美国12月ADP就业数据创去年3月以来新高,这为周五公布的非农就业奠定了良好基础,美元延续下跌。基本金属多数收红,国内夜盘沪铜、沪锡小幅下挫,外盘伦铅、伦锡小幅下跌。今日部分金属仍面临回调,整体呈现分化。

  铜:因铜市基本面供需僵持及投资者获利了结,隔夜铜价冲高回落,伦铜涨幅收紧,尾盘涨11美元/吨至7185.5美元/吨,沪铜近月跌30元/吨至54700元/吨;周四市场成交有所回暖,但午后铜价拉涨令市场观望情绪升温,现货交投再度僵持,今日宏观面可关注美国非农数据情况,预计铜价整体波动有限。

  铝:周四国内现货铝市场主流成交14490-14730元/吨,较上一正规博彩投注十大网站日价格下跌60-80元/吨,较沪铝近月贴水390-150元/吨。近日伦铝自2300元/吨高位附近持续回落,然元旦节后归来,国内沪铝跟跌势头趋缓,期现价差逐步缩窄,贸易商介入情绪较下游厂家偏高,日内下游维持按需采购。隔夜伦铝上涨16美元/吨至2245.5美元/吨,涨幅0.72%,非农公布前美元指数转跌对铝价构筑支撑,同时连续下跌后,伦铝于2200美元/吨存在调整需求。料今日国内铝价或小幅上涨。

  铅:周四国内现货铅价小幅下调,上海市场1#铅锭主流报价19150-19300元/吨,均价19225元/吨,较前一正规博彩投注十大网站日跌50元/吨。市场上双燕报价19250元/吨,下游接货一般,成交有限。隔夜铅价高位盘整,伦铅微幅收跌6美元/吨至2571美元/吨,跌幅0.23%。国内夜盘,沪铅主力合约微幅收涨35元/吨至19385元/吨,涨幅0.18%。预计今日现货铅价变动不大。

  锌:周四国内现货锌价承压下行,现锌主流报价在25800-25880元/吨,较1801合约升水30-升水60元/吨,“葫芦岛”老系统报26230元/吨。现锌价格承压下行,炼厂出货情况变化不大,市场流通现货货量减少,贸易商接货意愿积极,出货相对谨慎,部分下游逢低接纳,市场交投情况变化不大。隔夜伦锌涨25.5美元/吨报收于3355.5美元/吨,精炼锌库存持续减少,市场担忧供应偏紧,且中国乐观的经济增长预期推动锌价,基本金属多数上行,今国内锌价料小幅跟涨。

  锡:周四伦锡小幅收跌,报19875美元跌60美元/吨。上日国内现货锡主流成交价格为142000-144500元/吨,均价为143250元/吨,与此前市场正规博彩投注十大网站价格持平。市场中一线云锡锡锭报价在144500元/吨左右,二三线锡锭报价在142000元/吨左右。现货锡价持稳,贸易商表示整体锡升水扩大,库存不多,卖方市场为主,下游企业坚持按需采购,整体成交情况一般。预计今日锡价继续高位整理。

  镍:得益于中国稳健的需求预期,隔夜伦镍收涨190美元/吨报12640美元/吨。现货方面,金川镍较无锡主力合约1801升水400元/吨出货,俄镍贴水200元/吨出货,报价区间较前日略有收窄,金川公司出厂价为97300元/吨,较前日报价下调700元/吨,贴近市场价格。昨日现货镍价跟盘下调,部分贸易商看好后市,报价较为坚挺,正规博彩投注十大网站以住友镍和俄镍为主,下游不锈钢及电镀、合金企业按需采购,市场观望情绪较重,整体市况偏淡。卓创预计,今日镍价低位反弹。

  贵金属:周四纽约国际金银价格双双止跌回升,主要受美元下跌以及地缘政治局势支撑。当日公布的美国12月ADP就业数据创去年3月以来新高,这为周五公布的非农就业奠定了良好基础,短期或利空金价。不过目前市场预期仍未发生根本改变,加息的基调仍受制于疲软的通胀水平“管制”,因此投资者在昨日金价下探之际,再度抄底涌入贵金属市场,推动金价上涨,短期弱势美元和地缘冲突仍将继续支撑金价。隔夜纽约金主力收盘报1324美元/盎司,涨9.5美元/盎司;纽银主力收盘报17.27美元/盎司,涨幅0.58%。今日沪金主力期货关注281.5元阻挡,沪银主力关注3920元/千克阻挡。

今日关注重点:

  00:00  美国截至12月29日当周EIA原油库存变动(万桶)
  08:30  澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元)
  15:00  德国11月实际零售销售月率(%)
  15:45  法国12月CPI年率初值(%)
  18:00  欧元区12月未季调CPI年率初值(%)
  21:30  美国11月贸易帐(亿美元)
  21:30  美国12月季调后非农就业人口变动(万)
  21:30  加拿大11月贸易帐(亿加元)
  21:30  加拿大12月失业率(%)
  23:00  美国12月ISM非制造业PMI
  23:00  美国11月工厂订单月率(%)
  23:00  美国11月耐用品订单月率终值(%)
  23:00  加拿大12月IVEY季调后PMI

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